Chiến lược ba đường trung bình động giao cắt nhau là một cách tiếp cận giao dịch bằng cách sử dụng 3 đường trung bình động có độ dài khác nhau.
Đang xem: Chiến lược 3 đường ema
Tất cả các đường trung bình động đều là các chỉ báo theo xu hướng, khi được sử dụng đúng cách, giúp định hình trạng thái thị trường (xu hướng, không có xu hướng) cho nhà giao dịch.
Tại sao phải xây dựng chiến lược giao dịch?
Quy tắc vào, ra lệnh là một yếu tố cơ bản của mọi chiến lược giao dịch. Nếu bạn không có những quy tắc ra vào lệnh của mình thì kết quả mà bạn giao dịch đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên.Lợi ích của việc giao dịch với một chiến lược là loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch. => Ví dụ: nhà giao dịch có chiến lược sẽ không đặt khối lượng giao dịch có rủi ro quá cao do sự thất vọng, thua lỗ hoặc quá khích từ giao dịch thua lỗ trước đó. Chiến lược giúp bạn giải phóng thời gian không cần phải bám sát thị trường liên tục và có tâm lý thoải mái khi tham gia thị trường.
Một chiến lược tốt là một chiến lược phù hợp với mục tiêu của bạn, khung thời gian giao dịch của bạn, vốn bắt đầu và cả tính cách của bạn .
Tại sao lại có chiến lược 3 đường trung bình động?
Không có phép thuật nào trong chiến lược các đường trung bình động nhưng chúng được sử dụng để tạo một chiến lược giao dịch đơn giản, hiệu quả.
“Một trong những tín hiệu mạnh nhất để giao dịch là sự sắp xếp một cách trật tự của 3 đường trung bình MA” – Kathy Lien (Giám Đốc, Phân Tích Forex)
Vì lý do đó, các nhà giao dịch ngoại hối, chứng khoán đặc biệt thích thú với loại chiến lược này. Bạn có thể phát triển nhiều chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo nhưng hãy nhớ rằng các chiến lược giao dịch phức tạp không phải lúc nào cũng tốt nhất.
Khi nghi ngờ, hãy làm ít hơn.
Lợi ích của việc sử dụng chiến lược ba đường trung bình động?
Cho chúng ta thấy được cả xu hướng dài hạn và xu hướng ngắn hạn trên một biểu đồ.Chúng ta thấy xu hướng ngắn hạn hơn để xác định xem chúng ta nên thực hiện giao dịch theo xu hướng hay ngược xu hướng.
Lưu ý: Bạn phải lưu ý rằng bản chất trễ của các đường trung bình động, thậm chí cả đường EMA, sẽ không cho phép giao dịch tại đỉnh và đáy. Nhưng sẽ giúp chúng ta giao dịch theo xu hướng (trend is friend) để tạo lợi nhuận tối đa.
Chiến lược 3 đường trung bình động – Chúng đại diện cho điều gì?
Ba đường EMA sẽ có độ dài khác nhau và chúng sẽ phù hợp với từng loại chiến lược giao dịch :
Scalpers (Giao dịch ngắn hạn) – 5 EMA, 8 EMA, 13 EMA
Intra-day Traders (Giao dịch trong ngày) – 8 EMA, 20 EMA, 50 EMA
Swing Traders (Giao dịch trung và dài hạn) – 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA
Như chúng ta thấy với chiến lược Intra-day trong ngày.
EMA 8 chu kỳ (là trung bình đóng cửa của 8 cây nến trước): Được coi là chỉ báo xu hướng ngắn hạnEMA 20 chu kỳ (là trung bình đóng cửa của 20 cây nến trước): Được coi là chỉ báo xu hướng trung hạnEMA 50 chu kỳ (là trung bình đóng cửa của 50 cây nến trước): Được coi là chỉ báo xu hướng dài hạn
Khi đường EMA 50 nằm dưới cả đường 8 và 20, chúng ta sẽ xem xét xu hướng dài hạn là tăng.Một tín hiệu mua mạnh là khi 3 đường EMA sắp xếp một cách trật tự và dốc lệnh: EMA 8 trên EMA20 và EMA20 trên EMA50.
Với trường hợp xu hướng giảm thì ngược lại EMA50 trên EMA20 trên EMA8 và dốc xuống.
Chiến lược 3 đường trung bình động – Cách giao dịch
Chúng ta có thể đơn giản giao dịch dựa vào các điểm giao cắt nhau của 3 đường MA.
3MA có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều về trạng thái thị trường:
Khi đường trung bình động ngắn hơn bắt đầu thoát ra khỏi các đường trung bình khác, hãy xem xét động lượng (Chỉ báo động lượng MACD,RSI,ADX,…) để xác nhận tham gia giao dịch.Vào Lệnh Buy
Tín Hiệu BUY (xét ví dụ như hình trên)
Buy khi hệ thống báo BUY (3 đường EMA giao cắt nhau)Lúc này đường EMA nhỏ sẽ nằm trên đường EMA lớn: EMA8 > EMA20 >EMA50.Chỉ báo MACD Histogram lớn hơn 0.
Để xác nhận thêm độ mạnh của xu hướng chúng ta có thể dùng thêm chỉ báo động lượng Momentum như MACD histogram, RSI, ADX. Ở Đây chúng ta sẽ xét MACD His.
BUY PullBack khi giá chạm các vùng giữa các đường EMA và bật trở lại xu hướng tăng (BUY tại các điểm này sẽ an toàn hơn vì Stoploss sẽ ngắn dưới cây nến thấp nhất hoặc dưới đường EMA50) Đặt Stoploss (Chốt lỗ):Phía Dưới đáy gần nhất (như trên hình).Hoặc dùng chỉ báo ATR (Average true range) là chỉ báo đo độ biến động của thị trường. Chúng ta Stoploss bằng 2ATR or 3 ATR. (lấy giá trị của ATR nhân lên) Đặt Take Profit (Chốt lời):
Chúng ta có nhiều cách chốt lời tùy theo mục tiêu của từng người. Ở đây chúng ta sẽ chốt lời theo 2 phương pháp sau.
Theo xATR – Dùng 3ATR, 4ATR tùy theo mục tiêu của chúng ta.Chờ nến đóng dưới EMA50.Vào Lệnh SELL
Tín Hiệu SELL (Xét ví dụ như hình trên)
SELL khi hệ thống báo SELL (3 đường EMA giao cắt nhau).Lúc này đường EMA nhỏ sẽ nằm dưới đường EMA lớn: EMA8 Chỉ báo MACD Histogram bé hơn 0.
Để xác nhận thêm độ mạnh của xu hướng chúng ta có thể dùng thêm chỉ báo động lượng Momentum như MACD histogram, RSI, ADX. Ở Đây chúng ta sẽ xét MACD His.
SELL PullBack khi giá chạm các vùng giữa các đường EMA và bật trở lại xu hướng giảm (SELL tại các điểm này sẽ an toàn hơn vì Stoploss sẽ ngắn trên cây nến cao nhất hoặc trên đường EMA 50) Đặt Stoploss (Chốt lỗ)Phía trên đỉnh gần nhất (như trên hình).Hoặc dùng chỉ báo ATR (Average true range) là chỉ báo đo độ biến động của thị trường. Chúng ta Stoploss bằng 2ATR or 3 ATR. (lấy giá trị của ATR nhân lên) Đặt Take Profit (Chốt lời):
Chúng ta có nhiều cách chốt lời tùy theo mục tiêu của từng người. Ở đây chúng ta sẽ chốt lời theo 2 phương pháp sau.
Theo xATR – Dùng 3ATR, 4ATR tùy theo mục tiêu của chúng ta.Chờ nến đóng trên EMA50.
Cách nhận biết thị trường sideway:
Các đường EMA chụm lại, đang xen lẫn nhau. Giá dao động lên xuống quanh các đường EMA.
Chiến lược 3 đường trung bình động – Tổng kết
Vấn đề giao cắt trễ của các đường trung bình khi giá di chuyển mạnh. Lúc này chúng ta có thể tham gia giao dịch ngay khi giá quay trở lại các vùng giữa các đường trung bình và bật lại (BUY/SELL pullback).
Chúng ta có thể đánh giá độ mạnh của xu hướng dựa trên sự tách biệt và sắp xếp một cách trật tự của các đường trung bình cũng như độ dốc của các đường trung bình này. Các đường trung bình dốc lên là xu hướng tăng, dốc xuống là xu hướng giảm.
Có ba đường trung bình động giúp chúng ta không nghi ngờ gì về việc một thị trường đang có xu hướng hoặc đang dao động đi ngang.
Nếu chúng ta thấy sự tách biệt và độ dốc trong các đường trung bình, chúng ta có một thị trường theo xu hướng.Nếu giá dao động qua lại xung quanh các đường trung bình, chúng ta có một thị trường đi ngang.
Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Chị Em Gái, Ruột, Kết Nghĩa ️, Những Câu Nói Hay Về Tình Chị Em Gái
Nếu bạn không giao dịch một cách mù quáng khi đường 3 EMA giao nhau, bạn có thể tìm thấy một lợi thế trong loại chiến lược này: bạn giao dịch theo xu hướng, động lượng và thói quen quản lý giao dịch, kỷ luật và chốt lời đơn giản.